外汇有哪些衍生产品?
随着外汇市场的迅速发展,越来越多的外汇产品被交易。外汇衍生工具是一种金融合同,其价值取决于一种或多种基本资产或指数。。外汇衍生品还包括结构化金融工具,具有远期、期货、掉期(掉期)和期权等一个或多个特征。
外汇衍生品交易的基本特征是:保证金交易,即只要支付一定比例的保证金,就可以进行全额交易,不需要实际的本金转移。合同的终止通常是通过差价结算的方式进行的,买方只需在到期日以实物交付的方式支付合同的全部款项。那么这些衍生产品到底是怎样的呢?
外汇期货
外汇期货是在商品期货的基础上发展起来的,是金融期货的一种形式。外汇期货是标准化的合约,承诺在未来某个时间购买或出售某项金融资产。数量、质量和交货时间是固定的。唯一的变化是价格。外汇期货以各种货币交易。
外汇期货交易的主要特点是:交易是一种标准化的合约交易;交易是保证金交易;远期外汇市场是一个有形的市场。交易中应实行会员和日常结算制度;参与者是对冲者和投机者。外汇期货交易中的套期保值方法与一般商品套期保值基本相同,基本方法可以是多头套期保值和空头套期保值。
外汇期货交易原则与商品期货交易原则相同,两者都利用期货价格和现货价格的趋同性。当期货合约接近交割时,期货价格和现货价格将趋于一致。现货市场和期货市场交易,品种、数量和交割期限相同,但方向相反,以一个市场的利润弥补另一个市场的损失,避免价格波动的风险。
外汇远期合约
外汇远期合约是交易双方同意在未来某一天或之前以某一价格买入或卖出的金融产品。外汇远期合约是最长、最简单的金融衍生品形式,也是其他几种外汇衍生品的基础。近年来发展迅速的新产品是远期利率协议。
外汇期权交易
外汇期权交易是指交易双方在一定时间内,按照约定的条款和一定的汇率,在未来买入或卖出外汇期权的交易。外汇期权交易是20世纪80年代初中期的一项金融创新,也是外汇风险管理的一种新方法。
外汇掉期交易
是指双方同意将一定金额的货币乙兑换成货币甲,并在未来约定日期以约定价格将相同金额的货币甲与货币乙反向兑换的交易外汇掉期是灵活多样的,但它们本质上是利率产品。第一次,一方兑换成高利率货币必须补偿另一方。补偿金额取决于两种货币之间的利率水平差异。补偿方法可以通过到期时的汇率或单独支付利率差额来反映。
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