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外汇掉期主要的目的是什么?

 编辑:吴文博  发布时间:2020-11-26 11:20:36  标签:外汇掉期交易  浏览:
摘要:外汇中大家应该听人说过外汇掉期交易,由于这个词是非常小众的,知道它的人一般外汇交易老手,普通新手外汇交易者基本是知道这个词,但是不太理解意思。今天,小编给就来给大家介绍这个外汇掉期这个词在外汇中的意....

外汇中大家应该听人说过外汇掉期交易,由于这个词是非常小众的,知道它的人一般外汇交易老手,普通新手外汇交易者基本是知道这个词,但是不太理解意思。今天,小编给就来给大家介绍这个外汇掉期这个词在外汇中的意思。

什么是外汇掉期

外汇掉期一般是指交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B,并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。外汇掉期形式灵活多样,但本质上都是利率产品。

外汇掉期一般首次换入高利率货币的一方必然要对另一方予以补偿,补偿的金额取决于两种货币间的利率水平差异,补偿的方式既可通过到期的交换价格反映,也可通过单独支付利差的形式反映。

外汇掉期

例如:客户委托银行买入A货币,卖出B货币,确定将来另一工作日反向操作,卖出同等金额A货币,买入B货币。由于客户做的是远期外汇买卖后,所以需要提前交割。或者是由于客户资金不到位或其它原因,不能按期交割,需要展期时,都可以通过叙做外汇掉期买卖对原交易的交割时间进行调整。

外汇掉期主要的目的是什么?

因为外汇掉期的目的是在交易双方按照预先约定的汇率、利率等条件,在一定期限内,相互交换一组资金,从而达到规避风险的目的。掉期业务结合了外汇市场、货币市场和资本市场的避险操作,为规避中长期的汇率和利率风险提供了有力的工具

下面小编给大家介绍一下,外汇掉期怎么规避风险:

一、合理匹配掉期

外汇掉期与证券投资组合是一样的,通过掉期资产的不断扩大,然后把掉期交易资产分散。掉期资产的分散会能低非系统风险,比如说是信用风险、基差风险等等,到达控制总风险的目的。

外汇掉期


二、利用风险的套期保值

在合理匹配掉期的过程中,可以利用国债对剩余利率风险进行套期保值,也可以用利率期货进行套期保值。

三、控制信用风险

外汇的一些基础常识告诉我们信用风险是不可套期保值的风险,是非系统风险,可以通过该资产的分散化,大幅度的降低信用风险,当然也可以采用以下的几项措施回避风险在掉期文件中包含“违约事件”,规定违约方要为银行提供适当的补偿,要求对方提供抵押物,其价值应该等于银行的市场风险,通过逆转现存掉期的方法回避信用风险。

以上数据相比对外汇掉期意思以及目的的一些了解,希望对大家有所帮助。以上内容仅供参考。如果大家要了解更多有关外汇掉期的知识,点击以下链接>>>>>>外汇掉期交易的特点是什么?有哪些种类?查看。

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