中银国际PB业务服务有哪些内容?
之前给大家介绍过国金证券基金代销业务开户有哪些需要注意的?如果有不记得的小伙伴可以点击以下链接>>>>>>>>国金证券基金代销业务开户有哪些需要注意的?今天小编就给大家介绍一下中银国际PB业务服务有哪些内容?
PB业务即对冲基金等高端机构客户提供集中托管清算、后台运营、研究支持、杠杆融资、证券拆借、资金募集等一站式综合金融服务的统称。
1、运营外包业务
(1)基金份额登记
基金份额登记包括基金份额变动和基金权益分配。
(2)估值核算
对基金资产进行完整规范的会计记录,对基金资产按基金合同约定的原则和方法进行估算,计算单位净值作为基金申购、赎回的依据。
(3)资金归集
基金募集期间和存续期间认购、申购和赎回资金的归集与支付。
(4)信息披露
提供中国基金业协会标准版月报、季报、年报。
2、投研服务
投研服务针对私募基金的研究需求,即提供研究报告、路演、上市公司调研、定制研究等内容,管理人对第三方机构的研究服务。
3、交易服务
(1)专属交易系统
包括极速交易通道、算法交易服务等。
(2)交易相关的便捷行动
①拆分订单,自动化处理市场波动;
②实行一揽子下单;
③缩小与市场的均价差。
以上就是中银国际PB业务服务有的内容了,希望能对你有所帮助。
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