上证50股指期货为什么能够套期保值？

股指期货全称是股票价格指数期货，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，国内主要有中证500股指、沪深300股指及上证50股指期货，今天小编打算重点说说上证50股指期货有关内容，一起来看看吧。

期货“套期保值”是什么意思？

套期保值(hedging)，又称对冲贸易，是指交易人在买进(或卖出) 实际货物的同时，在期货交易所卖出(或买进) 同等数量的期货交易合同作为保值。它是一种为避免或减少价格发生不利变动的损失，而以期货交易临时替代实物交易的一种行为。

上证50股指期货为什么能够套期保值？

1、这是因为上证50股指期货价格和现货价格受相同经济因素的制约和影响，从而它们的变动趋势大致相同。而且，现货价格与期货价格在走势上具有收敛性，即当期货合约临近到期日时，现货价格与期货价格将逐渐趋同。

2、这个时候同时在现货市场和期货市场建立数量相同、方向相反的头寸，则到期时不论现货价格上涨或是下跌，两种头寸的盈亏恰好抵消，使套期保值者避免承担风险损失。

上证50股指期货套期保值需注意什么?

1、套期保值者不能确切地知道未来拟出售或购买资产的时间，因此不容易找到时间完全匹配的期货。

2、需要避险的期限与避险工具的期限不一致。在这些情况下，利用期货进行套期保值必须考虑基差风险、合约的选择和最优套期保值比率等问题。

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