港股通资金是如何清算的?
前不久,我们简单介绍了港股通证券和资金的结算方式,感兴趣的朋友可以点击进入>>>>港股通的证券和资金是如何结算的?查看详细介绍。今天,我们看看港股通资金的清算方式。
港股通资金是如何清算的?
港股通资金清算包括证券交易资金清算、证券组合费清算、公司行为资金清算和风控资金清算。
1、证券交易资金清算:每个工作日日终,中国结算上海分公司根据上交所发送的成交数据进行当日交易资金清算;
2、证券组合费清算:根据投资者前一日日终证券持有数量及收盘价进行证券组合费清算;
3、公司行为资金清算:根据投资者通过 CCNET2申报的公司收购、参与供股、公开配售和现金红利等数据进行公司行为资金清算;
4、风控资金清算:根据各参与人未交收头寸数据进行风控资金清算。
港股通资金是按人民币清算还是按港币清算?
港股通资金会先后按港币和人民币进行两次清算。
根据当日适用的买入结算汇兑比率和卖出结算汇兑比率,进行证券交易资金和证券组合费的人民币资金清算。从香港结算收到红利资金或公司收购款,在港完成换汇并将人民币资金汇至境内后,根据换汇汇率,进行人民币资金清算。
根据供股或公开配售有效申报数据,在向换汇银行询价并确定换汇汇率后,进行人民币资金清算。根据香港结算提供的风控资金汇率,进行风控资金的人民币资金清算。
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